票据日评:首日即涨5BP,3月注定不平静?

  01、资金市场
  为维护银行体系流动性合理充裕,3月1日人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作,中标利率为2.20%,与上次持平。因今日有200亿元逆回购到期,当日净回笼100亿元。

  月初资金面维持平稳宽松格局,今日隔夜、7天、14天shibor分别变动6.20BP、0.20BP、-10.80至2.1540%、2.2160%、2.2200%。DR001、DR007、DR014加权平均利率分别变动3.33BP、-1.12BP、-22.44BP至2.1533%、2.1988%、2.1256%。
  02、转贴市场
  3月的第一个交易日,托收票交投比较活跃。邮储10号以内国股2.25%,10-22号2.30%,中行收5-19号托收票,国股2.20,大商2.25,交行2.25起收21d内国股大商托收。市场看涨情绪居多,买方机构谨慎情绪较浓,中长期限需求严重匮乏,而卖盘出票热情较高。供需博弈下,今日票据整体呈现小幅上涨

  03、直贴市场

  月初时点因素影响,企业端开票较乏力,一级市场新增票源供应处于市场较低水平,库存票贴现或成为卖盘主要出票动力。资金成本压力暂无,买盘配置情绪较为低迷,市场供需力量略向卖盘倾斜,票价整体小幅上行,市场成交量不高。

  04、票交所数据

  26日,票据承兑、贴现和交易金额分别在1204.08亿元、413.68亿元和1829.56亿元。2月主要受春节假日影响,票据市场规模整体呈现出“先升后降、再升再降”走势。票交所利率显示,26日,足年、半年国股分别在3.290%、3.3059%,足年、半年城商分别在3.4436%、3.4696%。2月主要受时点因素、资金成本及规模因素等影响,票价呈现出“月初小幅回落,节前单边上行,节后持续冲高,月末大幅跳水”走势。


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